对于单位的财务报销制度，公司与学校，事业单位与国企等都有不同的规定，以下的财务报销管理办法资料，仅供阅览：
　　
　　一、现金的使用范围
　　
　　根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。
　　
　　二、支票的使用范围
　　
　　除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。
　　
　　三、领用转账支票的程序及使用要求
　　
　　1、领用人须填写（借款单），经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。
　　
　　2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
　　
　　3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。
　　
　　4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
　　
　　四、日常支出的报销
　　
　　1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。
　　
　　2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称（即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写）、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额（含大、小写金额）、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。
　　
　　3、购置办公用品、劳保用品及日常支出（修车配件、维修购配件、材料）等物资，应附收款单位开列的详细明细清单（清单所盖印章必须与开据发票一致），作为原始发票的必需附件，否则不予报销。
　　
　　4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。
　　
　　5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。
　　
　　6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。
　　
　　五、招待费
　　
　　1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
　　
　　2、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院
　　
　　长批准。
　　
　　3、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。
　　
　　4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》
　　
　　经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。
　　
　　5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。
　　
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