出纳员岗位责任制

时间:2011-11-09 10:37来源:未知 作者:小易 点击:

  在某个岗位就需要遵守某个岗位的岗位职责,出纳员也有其岗位职责,下面就是企业管理网为大家整理的出纳员岗位责任制,仅供参阅。

  一、职责
  
  1、严格遵守财经政策和财经纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度,接受银行监督。
  
  2、办理现金收付和银行结算业务,对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员审核签章。
  
  3、严格控制签发空白支票,按银行规定合理使用支票。
  
  4、登记现金和银行存款日记帐,保管好现金和增值税专用发票,办理现金的提取和存储业务。
  
  5、保管好有关印鉴,空白支票和空白收据。
  
  6、核对银行存款帐,并编制银行存款对帐余额。
  
  7、及蚶盘点库存现金,掌握银行存款额,做到每日有余额,月终与总帐核对余额一致。
  
  二、权限
  
  1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务,有权拒绝办理。
  
  2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清,印件不全,原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。
  
  3、非经领导批准,不替任何部门和个人,在金库内保管现金和其他物件。
  
  4、对不按规定要求、填写支票,借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人,有权拒绝借给对方支票,并向财务主管报告。
  
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